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Horizons 恒生高股息率ETF

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未來資產標普亞洲新興市場消費指數ETF (股份代號:3054)


未來資產標普亞洲新興市場消費指數 ETF (「終止投資基金」)的基金單位已由2017年11月3日起在香港聯交所停止買賣。請參閱於2017年9月29日發出題為「有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌及獲豁免嚴格遵守守則若干條文之公告及通告」、隨後的提醒公告及有關終止投資基金的所有其他相關公告,以獲取更多詳情。


Important information about Mirae Asset Horizons S&P Emerging Asia Consumer ETF

有關未來資產標普亞洲新興市場消費指數ETF之重要提示

  • 未來資產標普亞洲新興市場消費指數ETF(「本基金」)是一項交易所買賣基金,旨在提供在扣除費用及開支前與標普新興市場亞洲消費指數(「相關指數」)表現緊密相關的投資表現。本基金是一項投資基金。並不保證可取回本金。因此閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。
  • 就於非日常生活消費品界別活躍的公司而言,其表現與亞洲市場的增長率、個人入息水平及其對國內消費開支水平的影響息息相關。這些皆取決於近期急劇惡化的全球經濟環境,而在可見的將來,經濟仍將繼續下滑。倘亞洲新興市場經濟或消費開支水平於未來放緩或下跌,可能會對本基金的表現造成重大不利影響。
  • 日常消費品界別的公司受政府監管。影響消費開支水平的因素有很多,包括但不限於利率、貨幣匯率、經濟增長率、通脹、通縮、政治不明朗、稅項、股票市場表現、失業率及整體消費者信心。
  • 由於本基金追蹤單一地區(亞洲)的表現,因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金(例如環球股票基金)而言,本基金可能較為波動,原因是它容易受到因亞洲不利狀況所導致相關指數價值波動的影響。
  • 由於相關指數與亞洲新興市場有關,本基金與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險,原因在於於政治、經濟、稅項及監管規定較為不明朗,以及與波動性及市場流動性相關的風險。
  • 本基金不進行「主動管理」,預期相關指數下跌會導致本基金的價值相應下跌。未來資產環球投資(香港)有限公司「管理人」不會採取任何暫時性的防禦措施來防範跌市。投資者可能會損失部分或所有投資金額。
  • 一般而言,散戶投資者只可透過香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣本基金單位(「單位」)。單位於香港聯交所的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大折讓或溢價買賣。
  • 基於本基金的費用及開支、市場的流動性、外匯成本及監管政策的變動,本基金的回報可能偏離其相關指數的回報。
  • 由於交易時段不同,在香港聯交所部分或所有交易時段可能無法提供在香港以外成立的證券交易所上市的相關證券市場價格,或會導致本基金成交價偏離資產淨值。
  • 本基金並不保證派息,因此,投資者未必可收取本基金的任何股息。
  • 投資涉及風險。投資者可能損失部分或所有投資金額。投資者不應單憑此網頁作出投資決定。意向投資者作出任何投資決定前,請細心閱讀本基金的發售文件(可於 www.miraeasset.com.hk 網站獲得)所載的更多詳情,包括產品特點及風險因素,並應考慮尋求獨立專業意見。上述網站的內容由管理人編備及維護,並未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。

 

除另有訂明外,所有金額以港元計值,所有日期為GMT+8 時區。

基金目標及投資策略

本基金試圖提供在扣除費用及開支前與相關指數表現緊密相關的投資回報。

管理人擬按相關證券佔相關指數大致相同的比重,將本基金的全部或絕大部分資產,直接投資於組成相關指數的絕大部分證券,以達至本基金的投資目標(「複製策略」)。

倘採納複製策略並非有效、不切實可行或於管理人另行全權酌情下,管理人可能持有由管理人以定量分析模型選出可代表相關指數的抽樣成分證券,從而建立投資組合樣式( 「代表性抽樣策略」)。投資者應注意,管理人可在未事先通知投資者的情況下,按其全權酌情權在復制策略及代表性抽樣策略之間轉換。

管理人無意投資於金融衍生工具(或採取合成模擬策略),亦無意就本基金進行證券借貸或購回交易。管理人就本基金訂立任何證券借貸或購回交易的意向如有任何變動,須獲得證監會事先批准,倘有意作出變動,則鬚髮出不少於一個月(或與證監會協定的有關其他通知期)事先通知予單位持有人。

本基金將不會投資於A股。

估計單位資產淨值 [1]

--
$ --
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每日單位資產淨值 [3]

單位資產淨值
-
變動 ($)
-
變動 (%)
-

基金資料

基金成立日期
2012年1月18日
香港聯交所上市日期
2012年1月27日
本基金財政年度終結日
截至每年3月31日
一年內持續收費
每年資產淨值的0.82% [7]
管理費
每年最高為資產淨值的0.45%,按日累計及於各交易日計算
派息頻率
由管理人每年5月酌情決定

指數資料 [4]

相關指數
標普新興亞洲消費指數
指數提供人
標準普爾
指數類別
淨總回報
基礎貨幣
港元
收市水平
-
變動
-
變動%
-

交易資料

上市交易所
香港聯交所
股份代號
3054
ISIN
HK0000096567
每手買賣單位
500 個單位
交易貨幣
港元
總資產淨值
-
已發行單位數目
-

10大持股

( N/A )

As a percentage of NAV

檢視所有持股

參與證券商 [5]

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
  • Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
  • 國泰君安證券(香港)有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 申萬宏源證券(香港)有限公司
[1]
估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新,並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
[2]
市場價格有15分鐘延誤,由 Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
[3]
基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以港元為計算單位。變動表示自上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情,請參閱 基金說明書
[4]
指數回報僅作說明用途,不可作為未來表現的指引或保證。管理費用、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自上一個營業日以來收市指數的水平變化 (資料來源: Standard & Poor's)。匯率截至伦敦時間下午4時正計算 (資料來源:WM Reuters)。
[5]
將不時委任額外參與證券商
[6]
將不時委任額外莊家。
[7]
持續收費數據乃年度化數據,根據子基金截至2016年9月30日止六個月的年中財務報表內所報告的開支,以子基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數據每年均可能有所變動,當中包括適用於相關時期子基金設立費被攤銷的部份,但不包括任何異常開支。

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