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总资产净值(以港元计算 | 证券数目 [1] | 证券(%) | 现金及现金等值(%) |
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证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市场价格 (以人民币计算) |
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所持股份数目 | 市值 (以人民币计算) |
占基金资产净值 百分比 [3] |
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除另有订明外,所有日期为GMT+8 时区。
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