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未来资产恒生高股息率 ETF

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未来资产中国云端计算 ETF

有關未来资产中国云端计算 ETF 之重要提示

  • 未来资产中国云端计算 ETF (「本基金」)为实物型交易所买卖基金,并试图提供于扣除费用及开支前,与Solactive中国云端计算指数NTR (「相关指数」) 表现紧密相关的投资回报。 本基金是一项投资基金。 并不保证可取回本金。 因此阁下于本基金的投资可能会蒙受损失。
  • 互联网行业可能尚处于早期发展阶段,以及该等行业中许多公司的经营历史相对较短。 科技急速变化可能会使本基金所投资的公司提供的产品及服务过时,导致该等公司的证券价格下跌。
  • 本基金的资产净值及其表现可能受到交易货币,基础货币和汇率控制变化之间汇率波动的不利影响。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险。 一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。中国对外商拥有或持有A股施加限制。 最坏情况是本基金或未能达成其投资目标。
  • 本基金可投资于人民币计价的投资。 人民币目前不可自由兑换及受外汇管制和限制。 因此,投资者面临外汇风险,并且不能保证人民币兑投资者的基础货币(如港元)的价值将来不会贬值。 人民币贬值可能会对投资者对基金的投资价值产生不利影响。
  • 虽然离岸人民币( CNH)及人民币(CNY)为同一货币,两者在不同的汇率进行交易。 离岸人民币及人民币汇率如有任何差异,可能对投资者有不利影响。
  • 有关股票市场交易互联互通机制的现行法规和规则可能会有变化,可能具有潜在的追溯效力。 股票市场交易互联互通机制受配额限制。 倘股票市场交易互联互通机制暂停,本基金投资A股或透过 股票市场交易互联互通机制进入中国市场的能力将受到不利影响。 在这种情况下,基金实现其投资目标的能力可能会产生负面影响。
  • 目前 透过 股票市场交易互联互通机制 获得之资本收益有关之中国税法,法规,规例及惯例 存有 风险 及 不确定性( 并 可能具有追溯效力)。 本基金的税务可能因而增加并 对 本 基金的价值产生不利影响。
  • 基于专业和独立的税务建议,管理人不拟就 透过 股票市场交易互联互通机制 买卖中国 A股产生的未变现及已变现资本收益总额计提任何预扣所得税拨备
  • 本基金 集中投资于云端计算领域的中国公司,相对于更多元化的全球投资组合, 本基金较容易受中国相关不利政策影响 , 使本基金 的价值 可能 出现较大波动。 由于相关指数的权重集中于少数公司,相对于更多元化的全球投资组合,本基金价值有可能会较为波动 。 本基金不进行「主动管理」,因此当相关指数下跌,本基金的价值亦将会相应下跌。 管理人不会采取任何暂时性的防御措施来防范跌市。 投资者可能会损失部分或所有其投资金额。
  • 基于本基金的费用及开支、市场的流动性、外汇成本及监管政策的变动,本基金的回报可能偏离其相关指数的回报。
  • 本基金的单位于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。 投资者应注意,以资本支付分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的任何资本收益。任何涉及以本基金的资本支付分派的任何分派,可能导致本基金的资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 倘港元柜台及美元柜台因任何原因而暂停单位在跨柜台的过户,单位持有人将只可在香港联交所相关柜台买卖单位, 这可能会中断或延迟投资者的交易。以港元及美元买卖的单位在香港联交所的市价或会因不同因素而大幅偏离。因此,投资者或会在香港联交所买卖以港元买卖的单位时较买卖以美元买卖的单位时支付更多或获利较少,反之亦然。
  • 投资涉及风险。投资者可能损失部分或所有投资金额。投资者不应单凭此网页作出投资决定。意向投资者作出任何投资决定前,请细心阅读本基金的发售文件(可于本网站获得)所载的更多详情,包括产品特点及风险因素,并应考虑寻求独立专业意见。上述网站的内容由管理人编备及维护,并未经香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)审阅。

 

除另有订明外,所有金额以港元计值,所有日期为GMT+8 时区。

基金目标及投资策略

子基金试图提供在扣除费用及开支前,与Solactive中国云端计算指数NTR(「相关指数」)表现紧密相关的投资回报。

管理人拟采用全面复制策略,按相关证券占相关指数大致相同的比重,将子基金的全部或绝大部分资产,直接投资于组成相关指数的绝大部分证券,以达至子基金的投资目标(「复制策略」)。

估計單位資產淨值 [1]

 
港元 美元  
$ -- $ --  
$ -- $ --  

每日單位資產淨值 [3] {{ navasofdate | madate:plocale }}

 
资产净值 变动 变动%
每单位正式资产净值(人民币)
$ {{ navperunit | number:2}} $ {{ navchange | number:2 }} {{ navpctchange | number:2 }} %
每单位资产净值(港元) [7]
$ {{ navperunit * rmbhkdfx | number:2}} $ {{ navchange * rmbhkdfx | number:2 }} {{ navpctchange | number:2 }} %
每单位资产净值(美元) [7]
$ {{ navperunit * rmbusdfx | number:2}} $ {{ navchange * rmbusdfx | number:2 }} {{ navpctchange | number:2 }} %

基金資料 {{ navasofdate | madate:plocale }}

基金成立日期
2019年7月24日
基金上市日期
2019年7月25日
財政年度
截至每年3月31日
一年內持續收費 [9]
0.68%
管理費
每年0.50%
派息頻率
未来资产中国云端运算ETF旨在按管理人酌情支付年度现今分派(每年五月)。

指數資料 [4] {{ navasofdate | madate:plocale}}

相關指數
Solactive中国云端计算指数NTR[8]
貨幣
人民币
收市水平
N/A
變動
N/A
變動%
N/A

交易資料 {{ navasofdate | madate:plocale}}

 
港元交易单位 [7] 美元交易单位 [7]  
上市交易所
香港聯交所 香港聯交所  
股份代号
2826 9826  
ISIN
HK0000516713 HK0000516705  
每手交易数量
50 单位 50 单位  
交易货币
港元 美元  
总资产净值
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已发行单位数目
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参与证券商 [6]

  • ABM AMRO Clearing Hong Kong Ltd
  • Haitong International Securities Company Limited
  • Mirae Asset Securities (HK) Limited

10大持股{{holdasofdate | madate:plocale}}

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按此下载列表
[1]
接近实时估计单位资产净值仅属指示性。此有15秒延误,由Interactive Data Managed Solutions提供(请参阅使用条款 ),且于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)交易时段更新。近实时每单位港币/美元的估计资产净值是以人民币的近实时每单位估计资产净值乘以上文附注7所载的假设汇率计算。
[2]
市场价格有15分钟延误,由Interactive Data Managed Solutions 提供(请参阅使用条款)。
[3]
基金表现乃按单位资产净值作为比较基础。变动表示自香港联交所的上一个营业日以来的变化。有关计算资产净值的进一步详情,请参阅基金说明书
[4]
指数回报仅作说明用途,不可作为未来表现的指引或保证。管理费、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自香港联交所的上一个营业日以来收市指数的水平变化。
[5]
将不时委任额外庄家。
[6]
将不时委任额外参与证券商。
[7]
于 {{rmbhkdfxdate}},离岸人民币兑港元汇率为{{rmbhkdfx | number:4}}。于 {{rmbusdfxdate}},离岸人民币兑美元汇率为{{rmbusdfx | number:4}}。汇率并非实时汇率,而是假定汇率,仅供参考。所有以港元及美元厘定的货币金额属指示性,并仅供参考。
[8]
相关指数乃向主要活跃于云端计算领域的中国公司提供投资的净总回报、自由流通市值加权指数。净总回报指数为绩效可反映对股息或年利息支付额,扣除任何预提税项(包含任何特别征收费用)进行的再投资的指数。
[9]
由于子基金是新设立,此数值仅为估计值且为估计的一年内持续收费之总和,以同段时间内估计的平均基金资产价值之百分比形式表示。此值可能与子基金实际执行时不同,每年之间也可能有所变动。

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