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基金名稱 股份代號 基金成立日期 基金上市日期 交易貨幣 單位資產淨值[1] 變動 ($)[1] 變動 (%)[1] 相關指數
Horizons 滬深 300 ETF
83127
2014年09月24日
2014年09月26日
港元
--
--
--
滬深 300 指數
Horizons KOSPI 200指數ETF
2835
2011年1月12日
2011年1月17日
港元
17.36
-0.19
-1.08%
KOSPI 200指數
Horizons MSCI 中國 ETF
3040
2013年6月11日
2013年6月17日
港元
20.93
0.08
0.37%
MSCI中國指數
Horizons 恒生高股息率 ETF
3110
2013年6月11日
2013年6月17日
港元
21.40
0.03
0.13%
恒生高股息率指數
Horizons標普亞洲新興市場消費指數ETF
3054
2012年1月18日
2012年1月27日
港元
18.20
0.08
0.44%
標普新興亞洲消費指數
Horizons標普國際消費品牌指數ETF
3
Horizons ETFs 系列
每日持股
概要
总资产净值(以港元计算 |
证券数目 |
证券(%) |
现金及现金等值(%) |
- |
- |
- |
- |
每日持股
|
|
交易所 |
市场价格 (以港元计算) |
所持股份数目 |
市值 (以港元计算) |
占基金资产净值 百分比 |
Month-end holdings
概要
|
证券数目 |
证券(%) |
现金及现金等值(%) |
- |
- |
- |
- |
月結持股
|
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|
市场价格 (以港元计算) |
所持股份数目 |
市值 (以港元计算) |
占基金资产净值 百分比 |
除另有訂明外,所有金額以港元計值,所有日期為GMT+8 時區。