未来资产标普亚洲(日本除外)医疗保健指数ETF (终止投资基金)的基金单位已由2017年11月3日起在香港联交所停止买卖。请参阅于2017年9月29日发出题为「有关建议停止交易,终止,自愿撤销认可资格及除牌及获豁免严格遵守守则若干条文之公告及通告」,随后的提醒公告及有关终止投资基金的所有其他相关公告,以获取更多详情。
投资涉及风险。请参阅基金说明书,了解风险因素等资料。
未来资产标普亚洲(日本除外)医疗保健指数ETF(「子基金」)
一般投资风险
- 子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下降,因此 阁下于基金的投资可能蒙受损失。无法保证能偿还本金。
股票市场风险
- 子基金于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
集中风险以及与医疗保健行业有关的风险
- 子基金的投资集中于医疗保健行业。子基金的价格可能较具有更广泛投资组合的基金更为波动。
- 与其他行业相比,医疗保健行业的经济前景一般会较易受政府政策及法规所影响。
- 若干医疗保健公司可能将较多财务资源分配至研究,并可能因研究开发计划能否取得成功的可见前景而承受超出平均水平的价格变动。该等公司或会因新产品或过程在商业市场未获接受或技术转型和过时而受到不利影响。
亚太区市场风险
- 由于子基金只追踪单一地区(即亚太区)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金(例如环球股票基金)而言,子基金的价值可能较为波动,原因是它容易受到因不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响亚太区市场所导致相关指数价值波动的影响。
- 亚太区若干市场的高市场波动性及潜在结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,因而可能对子基金的价值造成不利影响。
新兴市场风险
- 子基金投资于新兴市场,可能涉及一般并不附带在投资于发展较成熟市场的加增风险及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、 託管風險以及高程度波動之可能。
交易差异风险
- 由于在香港以外成立的证券交易所可能会在子基金单位未定价时开市,因此子基金投资组合中的证券价值可能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。
- 单位价格相对资产净值的溢价或折价程度可能因于香港以外建立的相关证券交易所和香港联交所之间的交易时段差别而有所增加。
被动投资
- 子基金采用被动方式管理,而由于子基金本身的投资性质,导致管理人无权采取对策适应市场变动。预期相关指数下跌时,子基金的价值会出现相应的跌幅。
交易风险
- 一般而言,散户投资者只可透过香港联交所买卖单位。单位于香港联交所的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
- 由于投资者于香港联交所买卖单位时会支付若干费用(如交易费及经纪费),故投资者于香港联交所买入单位时,可能要支付较每单位资产净值高的款额,在香港联交所卖出单位时所收取的款额亦可能较每单位资产净值为低。
追踪误差风险
- 子基金可能会受到追踪误差风险影响,即子基金的表现无法完全追踪相关指数的表现。该追踪误差可能是由于所使用的投资策略、费用及开支导致。管理人将监测及管理该风险以减少追踪误差。概不能保证于任何时间可以完全复制相关指数的表现。
终止风险
- 倘标准普尔终止相关指数或不允许子基金使用相关指数,且并无接替指数或倘基金规模跌至50,000,000港元以下,子基金或会遭终止。投资者在子基金终止时可能无法取回其投资及蒙受损失。
股息分派
- 子基金并不保证派息,因此,投资者未必可由子基金收取任何股息。
与亚太区股票市场的监管或交易所要求有关的风险
- 亚太区的证券交易所一般有权暂停或限制于相关交易所买卖的任何证券之交易。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。所有该等因素均可对子基金造成负面影响。
对庄家的依赖
- 倘子基金并无庄家,单位在市场上的流动性可能受到不利影响。尽管管理人将确保至少一名庄家将就单位维持一个市场,并确保至少一名庄家在终止相关庄家协议的庄家活动前发出不少于三个月的通知,但若单位没有或仅有一名庄家,单位的市场流通性可能会受到不利影响。亦无法保证任何庄家活动将行之有效。
货币风险
- 子基金的相关投资可能以子基金基础货币以外的货币计值。子基金的资产净值可能因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制的转变而受到不利影响。
投资涉及风险。投资者可能损失部分或所有投资金额。投资者不应单凭此网页作出投资决定。意向投资者作出任何投资决定前,请细心阅读本基金的发售文件,包括产品特点及风险因素,并应考虑寻求独立专业意见。
除另有订明外,所有金额以港元计值,所有日期为GMT+8 时区。
基金目標及投資策略
本基金试图提供在扣除费用及开支前与相关指数表现紧密相关的投资回报。
管理人拟采用全面复制策略,按相关证券占相关指数大致相同的比重,将本基金的全部或绝大部分资产,直接投资于组成相关指数的绝大部分证券,以达至本基金的投资目标(「复制策略」)。
倘采纳复制策略并非有效、不切实可行或于管理人另行全权酌情下,管理人可能持有由管理人以定量分析模型选出可代表相关指数的抽样成分证券,从而建立投资组合样式( 「代表性抽样策略」)。投资者应注意,管理人可在未事先通知投资者的情况下,按其全权酌情权在复制策略及代表性抽样策略之间转换。
管理人无意投资于金融衍生工具(或采取合成模拟策略),亦无意就本基金进行证券借贷或购回交易。管理人就本基金订立任何证券借贷或购回交易的意向如有任何变动,须获得证监会事先批准,倘有意作出变动,则须发出不少于一个月(或与证监会协定的有关其他通知期)事先通知予单位持有人。
每日单位资产净值
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- 单位资产净值
-
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- 变动 ($)
-
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- 变动 (%)
-
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基金资料 {{ navasofdate | madate:plocale}}
- 基金成立日期
-
2016年11月24日
- 香港联交所上市日期
-
2016年11月30日
- 本基金财政年度终结日
-
截至每年3月31日
- 一年内持续收费
- 预计为资产净值的1.68%
- 管理费
- 每年最高为资产净值的0.45%,按日累计及于各交易日计算
- 派息频率
- 由管理人每年5月酌情决定
指数资料
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- 相关指数
- 标普泛亚区(日本及澳新除外)保健50指数(价格收益)
- 指数提供人
-
标准普尔
- 指数类别
-
净总回报
- 基础货币
-
港元
- 收市水平
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- 變動
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- 變動%
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交易资料
- 上市交易所
-
香港联交所
- 股份代号
-
3153
- ISIN
-
HK0000313145
- 每手买卖单位
-
200 个单位
- 交易货币
-
港元
- 总资产净值
-
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- 已发行单位数目
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10大持股 {{ top10asofdate }}
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As a percentage of NAV
检视所有持股
参与证券商
-
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
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国泰君安证券﹙香港﹚有限公司
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联昌证券有限公司
-
未来资产证券(香港)有限公司
庄家
- Commerz Securities Hong Kong Limited