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未来资产KOSPI 200指数ETF (股份代号:2835)
有关未来资产KOSPI 200指数ETF之重要提示
“未来资产KOSPI 200指数ETF”（｢终止投资基金」）的基金单位已由2017年12月22日发出题为起在香港联交所停止买卖。请参阅于2017年11月20日发出题为「有关建议停止交易、终止、自愿撤销认可资格及除牌及获豁免严格遵守守则若干条文之公告及通告」、随后的提醒公告及有关终止投资基金的所有其他相关公告，以获取更多详情。
- 未来资产KOSPI 200指数ETF(「本基金」)是一项交易所买卖基金。本基金是一项投资基金。并不保证可取回本金。因此，阁下投资本基金可能会蒙受损失。
- 本基金投资于单一国家(即南韩)的股票组合，因此与遵循较多元化政策的投资组合相比，承受较高的集中风险，亦较为波动，其投资组合价值会面对个别国家的特定风险。
- 投资于南韩可能承受经济、政治、法律及外汇风险。本基金的资产价值可能受多项不明朗因素影响，例如社会状况及政府政策改变、税项及外汇限制的变动、以及南韩法律、监管及政治环境的其他发展。
- 本基金的大部分资产将投资于以韩圜计值的证券。因此，本基金可能受港元与韩圜汇率波动的影响。倘韩圜兑港元贬值，阁下可能会蒙受亏损。
- 本基金不进行「主动管理」，预期KOSPI 200指数(「相关指数」)下跌会导致本基金的价值相应下跌。未来资产环球投资(香港)有限公司(「管理人」)不会采取任何暂时性的防御措施来防范跌市。投资者可能损失部分或所有投资金额。
- 一般而言，散户投资者只可透过香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖本基金单位(「单位」)。单位于香港联交所的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
- 基于本基金的费用及开支、市场的流动性、外汇成本及监管政策的变动，本基金的回报可能偏离其相关指数的回报。
- 由于香港联交所与韩国交易所的交易时段不同，无法获得相关指数的指数成分股的市场价格，可能导致本基金的成交价偏离其资产净值。
- 本基金并不保证派息，因此，投资者未必可收取本基金的任何股息。
- 投资涉及风险。投资者可能损失部分或所有投资金额。投资者不应单凭此网页作出投资决定。意向投资者作出任何投资决定前，请细心阅读本基金的发售文件（可于www.miraeasset.com.hk 网站获得）所载的更多详情，包括产品特点及风险因素，并应考虑寻求独立专业意见。上述网站的内容由管理人编备及维护，并未经香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)审阅。
除另有订明外，所有金额以港元计值，所有日期为GMT+8 时区。
基金目标及投资策略
本基金旨在提供在扣除费用及开支前，与相关指数表现紧密相关的投资回报。
管理人拟按相关证券占相关指数大致相同的比重，将本基金的全部或绝大部分资产，直接投资于组成相关指数的绝大部分证券，以达致本基金的投资目标(「复制策略」)。
倘采纳复制策略并非有效、不切实可行或于管理人另行全权酌情下，管理人可能持有由管理人以定量分析模型选出可代表相关指数的抽样成分证券，从而建立投资组合样式( 「代表性抽样策略」)。投资者应注意，管理人可在未事先通知投资者的情况下，按其全权酌情权在复制策略及代表性抽样策略之间转换。
管理人无意投资金融衍生工具(或采取合成模拟策略)，亦无意进行证券借贷或购回交易。
基金资料
- 基金成立日期
- 2011年1月12日
- 香港联交所上市日期
- 2011年1月17日
- 本基金财政年度终结日
- 截至每年3月31日
- 一年内持续收费
- 每年资产净值的0.35% [7]
- 管理费
- 每年最高为0.05%
- 派息频率
- 每年一次(如有)
指数资料 [4]
- 相关指数
- KOSPI 200指数
- 指数提供人
- 韩国交易所
- 指数类别
- 价格回报
- 货币(本地)
- 韩圜
- 收市水平(本地)
- -
- 收市水平(以港元计值)
- -
- 变动(以港元计值)
- -
- 变动%(以港元计值)
- -
- 汇率(本地/ 港元)
- -
交易资料
- 上市交易所
- 香港联交所
- 股份代号
- 2835
- ISIN
- HK0000073970
- 每手买卖单位
- 500个单位
- 交易货币
- 港元
- 总资产净值
- -
- 已发行单位数目
- -
大持股
参与证券商 [5]
- ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
- Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
- 高盛（亚洲）证券有限公司
- 国泰君安证券(香港)有限公司
- 美林远东有限公司
- 未来资产证券(香港)有限公司
- Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- 申万宏源证券（香港）有限公司
- 法国兴业证券(香港)有限公司
- UBS Securities Hong Kong Limited
- [1]
- 估计资产净值仅作参考之用。资料并非即时更新，并由Interactive Data Managed Solutions 提供(请参阅使用条款)。
- [2]
- 市场价格有15分钟延误，由Interactive Data Managed Solutions 提供(请参阅使用条款)。
- [3]
- 基金表现乃按单位资产净值作为比较基础，以港元为计算单位。变动表示自上一个营业日以来的变化。有关计算资产净值的进一步详情，请参阅基金说明书。
- [4]
- 指数回报仅作说明用途，不可作为未来表现的指引或保证。管理费用、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自上一个营业日以来收市指数的水平变化(资料来源﹕韩国交易所)。汇率截至香港时间下午2时正计算(资料来源：彭博)。
- [5]
- 将不时委任额外参与证券商。
- [6]
- 将不时委任额外庄家。
- [7]
- 持续收费数据乃年度化数据，根据子基金截至2016年3月31日止的经审核财务报表内所报告的开支，以子基金同时期的平均资产净值的百分比显示。此数据每年均可能有所变动。异常开支并不包括在内。