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未來資產標普國際消費品牌指數ETF (股份代號:3056)
有關未來資產標普國際消費品牌指數ETF之重要提示
- 未來資產標普國際消費品牌指數ETF”（｢終止投資基金」）的基金單位已由2018年10月16日發出題為起在香港聯交所停止買賣。請參閱於2018年8月29日發出題為「有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌之公告及獲豁免嚴格遵守若干守則條文」、隨後的提醒公告及有關終止投資基金的所有其他相關公告，以獲取更多詳情。
- 未來資產標普國際消費品牌指數ETF(「本基金」)是一項交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用及開支前與標普國際消費企業指數(「相關指數」)表現緊密相關的投資表現。本基金是一項投資基金。並不保證可取回本金。因此閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。
- 就於非日常生活消費品界別活躍的公司而言，其表現與環球市場的增長率、個人入息水平及其對環球市場本地消費者消費水平的影響息息相關，這些皆取決於近期許多國家及地區急劇惡化的全球經濟環境，而在可見的將來，經濟仍將繼續下滑。倘環球市場經濟或消費者開支於未來放緩或下跌，可能對非日常生活消費品界別的公司的業務有重大不利影響，從而拖累本基金的表現。
- 本基金不進行「主動管理」，預期相關指數下跌會導致本基金的價值相應下跌。未來資產環球投資(香港)有限公司(「管理人」)不會採取任何暫時性的防禦措施來防範跌市。投資者可能損失部分或所有投資金額。
- 一般而言，散戶投資者只可透過香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣本基金單位(「單位」)。單位於香港聯交所的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
- 基於本基金的費用及開支、市場的流動性、外匯成本及監管政策的變動，本基金的回報可能偏離其相關指數的回報。
- 由於交易時段不同，在香港聯交所部分或所有交易時段可能無法提供在香港以外成立的證券交易所上市的相關證券市場價格，或會導致本基金成交價偏離資產淨值。
- 本基金並不保證派息，因此，投資者未必可收取本基金的任何股息。
- 投資涉及風險。投資者可能損失部分或所有投資金額。投資者不應單憑此網頁作出投資決定。意向投資者作出任何投資決定前，請細心閱讀本基金的發售文件（可於 www.miraeasset.com.hk 網站獲得）所載的更多詳情，包括產品特點及風險因素，並應考慮尋求獨立專業意見。上述網站的內容由管理人編備及維護，並未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。
除另有訂明外，所有金額以港元計值，所有日期為GMT+8 時區。
基金目標及投資策略
本基金試圖提供在扣除費用及開支前與相關指數表現緊密相關的投資回報。
管理人擬按相關證券佔相關指數大致相同的比重，將本基金的全部或絕大部分資產，直接投資於組成相關指數的絕大部分證券，以達至本基金的投資目標(「複製策略」)。
倘採納複製策略並非有效、不切實可行或於管理人另行全權酌情下，管理人可能持有由管理人以定量分析模型選出可代表相關指數的抽樣成份證券，從而建立投資組合樣式(「代表性抽樣策略」)。投資者應注意，管理人可在未事先通知投資者的情況下，按其全權酌情權在複製策略及代表性抽樣策略之間轉換。
管理人無意投資於金融衍生工具(或採取合成模擬策略)，亦無意就本基金進行證券借貸或購回交易。管理人就本基金訂立任何證券借貸或購回交易的意向如有任何變動，須獲得證監會事先批准，倘有意作出變動，則須發出不少於一個月(或與證監會協定的有關其他通知期)事先通知予單位持有人。
本基金將不會投資於A股。
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- 估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新，並由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
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- 市場價格有15分鐘延誤，由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
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- 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎，以港元為計算單位。變動表示自上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
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- 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費用、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自上一個營業日以來收市指數的水準變化 (資料來源: Standard & Poor's)。匯率截至倫敦時間下午4時正計算 (資料來源：WM Reuters)。
- [5]
- 將不時委任額外參與證券商。
- [6]
- 將不時委任額外莊家。
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- 持續收費數據乃年度化數據，根據子基金截至2017年9月30日止六個月的年中財務報表內所報 告的開支，以子基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數據每年均可能有所變動，當中包 括適用於相關時期子基金設立費被攤銷的部份，但不包括任何異常開支。