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Horizons 恒生高股息率ETF

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未來資產恒生高股息率ETF (股份代號:3110)

回報 截至2025年10月29日
1個月 3個月 6個月 1年 年初至今 成立至今
(2013年6月11日)

除另有訂明外，所有金額以港元計值，所有日期為GMT+8 時區。
未來資產恒生高股息率ETF 4.4% 3.9% 28.3% 33.1% 32.3% 163.8%
指數 - 恒生高股息率指數 4.6% 4.1% 29.2% 34.5% 33.5% 192.0%

累積表現圖表

資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。本基金的所有表現數據已扣除費用，以資產淨值（港元）作為比較基礎.

過去表現 截至2025年10月29日
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

除另有訂明外，所有金額以港元計值，所有日期為GMT+8 時區。

• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 子基金成立日期：2013年6月17日

未來資產恒生高股息率ETF - - - - - 10.2% 0.0% 3.7% 40.5% -5.9%
指數 - 恒生高股息率指數 - - - - - 10.8% 0.2% 4.9% 42.0% -5.5%

最近派息[1] (除息日 2018年3月22日 )

總派息 (每股) (港元)
0.20
收益率 (%)[2]
0.61%
從淨收入支付股息 [3]
100%
「實際上」從資本中支付股息 [4]
0%
過去12個月收益率
(截至2018年3月22日) [5]
3.89%
過往資料 — 派息記錄
除淨日 派付日 總派息 (每股) (港元) 從淨收入支付股息 「實際上」從資本中支付股息
2018年9月22日 2018年9月28日 1.51 100% 0%
2018年3月20日 2018年3月29日 0.20 100% 0%
2017年9月20日 2017年9月29日 1.08 100% 0%
2017年3月22日 2017年3月31日 0.19 100% 0%
2016年9月22日 2016年9月29日 1.02 100% 0%
2016年3月22日 2016年3月31日 0.22 100% 0%
[1]
警告：請注意，正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金之銷售文件（包括產品資料概要），以瞭解基金詳情及風險因素。
[2]
收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料僅供參考，並不代表基金的表現。除另外說明，所有金額均以港元表示。
[3]
淨可分派收益指未經審核管理賬目的淨投資收益（即可能包括已扣除費用和開支的淨變現收益、股息收益及利息收益）。
[4]
基金由總收入支付股息，並向/由基金資本收取/支付基金全部或部份的費用及開支，此會導致用作基金股息的可分配收入提升，因此，基金實際上可由資本派發股息。
[5]
過往收益率是按基金過去12個月的現金分派除以期末資產淨值計算。

免責聲明：

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  • 投資者務請注意，本基金有別於典型零售基金，因為本基金單位或只可透過參與證券商以大額增設及變現單位。本網頁由未來資產香港發行，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
  • 並請閱覽本基金的基金說明書內有關恒生高股息率指數的免責聲明。