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未來資產恒生高股息率ETF (股份代號:3110)
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 (2013年6月11日) |
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除另有訂明外，所有金額以港元計值，所有日期為GMT+8 時區。 |
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| 未來資產恒生高股息率ETF | -0.2% | 8.4% | 3.6% | -10.2% | 1.7% | 54.4% | |||||||||||
| 指數 - 恒生高股息率指數 | -0.2% | 8.6% | 3.9% | -9.4% | 1.9% | 67.5% | |||||||||||
累積表現圖表
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。本基金的所有表現數據已扣除費用，以資產淨值（港元）作為比較基礎.
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
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除另有訂明外，所有金額以港元計值，所有日期為GMT+8 時區。 |
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| 未來資產恒生高股息率ETF | - | - | - | - | - | 10.2% | 0.0% | 3.7% | 40.5% | -5.9% | |||||||
| 指數 - 恒生高股息率指數 | - | - | - | - | - | 10.8% | 0.2% | 4.9% | 42.0% | -5.5% | |||||||
最近派息[1] (除息日 2018年3月22日 )
- 總派息 (每股) (港元)
- 0.20
- 收益率 (%)[2]
- 0.61%
- 從淨收入支付股息 [3]
- 100%
- 「實際上」從資本中支付股息 [4]
- 0%
- 過去12個月收益率
(截至2018年3月22日) [5] - 3.89%
| 除淨日 | 派付日 | 總派息 (每股) (港元) | 從淨收入支付股息 | 「實際上」從資本中支付股息 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年9月22日 | 2018年9月28日 | 1.51 | 100% | 0% |
| 2018年3月20日 | 2018年3月29日 | 0.20 | 100% | 0% |
| 2017年9月20日 | 2017年9月29日 | 1.08 | 100% | 0% |
| 2017年3月22日 | 2017年3月31日 | 0.19 | 100% | 0% |
| 2016年9月22日 | 2016年9月29日 | 1.02 | 100% | 0% |
| 2016年3月22日 | 2016年3月31日 | 0.22 | 100% | 0% |
- [1]
- 警告：請注意，正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金之銷售文件（包括產品資料概要），以瞭解基金詳情及風險因素。
- [2]
- 收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料僅供參考，並不代表基金的表現。除另外說明，所有金額均以港元表示。
- [3]
- 淨可分派收益指未經審核管理賬目的淨投資收益（即可能包括已扣除費用和開支的淨變現收益、股息收益及利息收益）。
- [4]
- 基金由總收入支付股息，並向/由基金資本收取/支付基金全部或部份的費用及開支，此會導致用作基金股息的可分配收入提升，因此，基金實際上可由資本派發股息。
- [5]
- 過往收益率是按基金過去12個月的現金分派除以期末資產淨值計算。
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- 投資者務請注意，本基金有別於典型零售基金，因為本基金單位或只可透過參與證券商以大額增設及變現單位。本網頁由未來資產香港發行，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
- 並請閱覽本基金的基金說明書內有關恒生高股息率指數的免責聲明。