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Horizons MSCI中國ETF

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未來資產恒生高股息率ETF (股份代號:3110)

有關未來資產恒生高股息率ETF之重要提示

投資涉及風險。請參閱基金說明書,瞭解風險因素等資料。

一般投資風險

  • 子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下降,因此閣下於基金的投資可能蒙受損失。無法保證能償還本金。

股票市場風險

  • 子基金於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 股息風險

    • 無法保證會就組成恒生高股息率指數的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素(包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策)而定。
    • 子基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證子基金的派息率與恒生高股息率指數相同。

    與物業及建築行業有關的風險

    • 投資於主要從事物業及建築行業的公司的證券涉及特別風險考慮因素。該等風險包括但不限於:物業價值的週期性質、與全球及當地經濟狀況有關的風險、過度建設及競爭加劇、物業稅及營運開支增加、人口統計趨勢及租金收入變化、分區法律變動、意外事故或徵用損失、環境風險、租賃監管限制、社區價值變動、關連方風險、物業對租戶的吸引力變化及利率增加。

    集中風險

    • 由於相關指數集中於物業及建築行業,故子基金須承受集中風險。
    • 相對於廣泛投資基金(例如環球股票基金)而言,子基金可能較為波動,原因是它容易受到因物業及建築行業不利狀況所導致相關指數價值波動的影響。

    新興市場風險

    • 子基金的投資組合包括對業務主要位於中國的公司的投資,因此須承受新興市場風險。因此,子基金可能會受到更大的風險及不是通常在較發達市場遇到的特殊因素,如流動性風險、貨幣風險/控制、政治和經濟的不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險和高度波動的可能性。

    中型市值公司風險

    • 子基金可包括於中型市值公司的投資。相對於市值較大的公司而言,中型市值公司的股票流動性相對較低,股價的波幅亦一般較大,以及更易受不利的業務或經濟形勢的影響。

    被動投資

    • 子基金採用被動方式管理,而由於子基金本身的投資性質,導致管理人無權採取對策適應市場變動。預期相關指數下跌時,子基金的價值會出現相應的跌幅。

    交易風險

    • 一般而言,散戶投資者只可透過香港聯交所買賣單位。單位於香港聯交所的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
    • 由於投資者於香港聯交所買賣單位時會支付若干費用(如交易費及經紀費),故投資者於香港聯交所買入單位時,可能要支付較每單位資產淨值高的款額,在香港聯交所賣出單位時所收取的款額亦可能較每單位資產淨值為低。

    追蹤誤差風險

    • 子基金可能會受到追蹤誤差風險影響,即子基金的表現無法完全追蹤相關指數的表現。該追蹤誤差可能是由於所使用的投資策略、費用及開支導致。管理人將監測及管理該風險以減少追蹤誤差。概不能保證於任何時間可以完全複製相關指數的表現。

    終止風險

    • 倘恒生指數有限公司終止相關指數或不允許子基金使用相關指數,且並無接替指數或倘基金規模跌至 50,000,000 港元以下,子基金或會遭終止。投資者在子基金終止時可能無法取回其投資及蒙受損失。

    政府及監管機構對市場的干預

    • 政府及監管機構可能干預金融市場,例如是實施交易限制,禁止「無貨」沽空或暫停若干股票沽空。此等措施可能影響子基金的運作和莊家活動,或會對子基金有不能估計的影響。
    • 此外,此等市場干預可能對市場情緒有負面影響,繼而影響相關指數的表現,以及子基金的表現。

    對莊家的依賴

    • 倘子基金並無莊家,單位在市場上的流動性可能受到不利影響。儘管管理人將確保至少一名莊家將就單位維持一個市場,並確保至少一名莊家在終止相關莊家協議的莊家活動前發出不少於三個月的通知,但若單位沒有或僅有一名莊家,單位的市場流通性可能會受到不利影響。亦無法保證任何莊家活動將行之有效。

    從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險

    • 管理人可酌情決定從投資基金資本中撥付股息。管理人亦可酌情決定以收入總額撥付股息,而投 資基金的全部或部分費用及開支由有關投資基金資本支付/撥付,以致相關投資基金用作派付股 息的可供分派收入增加,因此,投資基金可能實際上從資本中撥付股息。從資本中或實際上從資本中撥付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從投資基金資本中或實際上從投資基金資本中撥付股息,可能會導致每單位資產淨值即時減少。

    投資涉及風險。投資者可能損失部分或所有投資金額。投資者不應單憑此網頁作出投資決定。意向投資者作出任何投資決定前,請細心閱讀本基金的發售文件(可於 www.miraeasset.com.hk 網站獲得)所載的更多詳情,包括產品特點及風險因素,並應考慮尋求獨立專業意見。上述網站的內容由管理人編備及維護,並未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。

除另有訂明外,所有金額以港元計值,所有日期為GMT+8 時區。

基金目標及投資策略

本基金試圖提供在扣除費用及開支前,與相關指數表現緊密相關的投資回報。

管理人擬按相關證券佔相關指數大致相同的比重,將本基金的全部或絕大部分資產,直接投資於組成相關指數的絕大部分證券,以達至本基金的投資目標(「複製策略」)。

倘採納複製策略並非有效、不切實可行或於管理人另行全權酌情下,管理人可持有由管理人以定量分析模型選出可代表相關指數的抽樣成份證券,從而建立投資組合樣式(「代表性抽樣策略」)。投資者應注意,管理人可在未事先通知投資者的情況下,按其全權酌情權在複製策略及代表性抽樣策略之間轉換。

管理人無意投資於金融衍生工具(或採取合成模擬策略),亦無意就本基金進行證券借貸或購回交易。管理人就本基金訂立任何上述交易的意向如有任何變動,須獲得證監會事先批准,倘有意作出變動,則須發出不少於一個月(或與證監會協定的有關其他通知期)事先通知予單位持有人。

本基金將不會投資於A股。

估計單位資產淨值 [1]

--
$ --
--
$ --

每日單位資產淨值 [3] 截至2019年11月12日

單位資產淨值
$ 27.89
變動 ($)
$ 0.00
變動 (%)
1.31%

基金資料 截至2019年11月12日

基金成立日期
2013年6月11日
香港聯交所上市日期
2013年6月17日
本基金財政年度終結日
截至每年3月31日
一年內持續收費
每年資產淨值的0.47% [7]
管理費
每年最高為資產淨值的0.18%,按日累計及於各交易日計算
派息頻率
由管理人每半年酌情決定派息 (每年 3月及 9月)

指數資料 [4] {{ indexasofdate | madate:plocale}}

相關指數
恒生高股息率指數[8]
貨幣
港元
收市水平
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變動
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變動%
{{ pctchange | number:2 }} %

交易資料

上市交易所
香港聯交所
股份代號
3110
ISIN
HK0000151933
每手買賣單位
100個單位
交易貨幣
港元
總資產淨值
$ 156,185,638.96
已發行單位數目
5,600,000

10大持股 截至2019年11月12日

4.10%
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS HKD0.1
3.51%
VTECH HOLDINGS LTD USD0.05
3.19%
KINGBOARD HOLDINGS LTD
3.07%
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG HKD0.25
3.04%
SHENZHEN INTL HOLDINGS
2.80%
CHINA INTL MARINE 'H'CNY1
2.78%
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 'H'CNY0.25(POST SUBD)
2.64%
YUZHOU PROPERTIES CO HKD0.10'REG S'
2.55%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 386
2.46%
XINYI GLASS HOLDING CO LTD HKD0.1

As a percentage of NAV

檢視所有持股

參與證券商 [5]

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 法國巴黎銀行全球托管行
  • 聯昌證券有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • 國泰君安證券(香港)有限公司
  • 野村國際(香港)有限公司
  • 麥格理銀行有限公司
  • 美林遠東有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
  • 法國興業證券(香港)有限公司
  • UBS Securities Hong Kong Limited
  • 申萬宏源證券(香港)有限公司
[1]
估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新,並由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
[2]
市場價格有15分鐘延誤,由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
[3]
基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以港元為計算單位。變動表示自上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情,請參閱基金說明書
[4]
指數回報僅作說明用途,不可作為未來表現的指引或保證。管理費用、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自上一個營業日以來收市指數的水平變化 (資料來源: 恒生指數有限公司)。
[5]
將不時委任額外參與證券商。
[6]
將不時委任額外莊家。
[7]
持續收費數據乃年度化數據,根據子基金截至2019年3月31日止的年度財務報告內所報告的開支,以子基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數據每年均可能有所變動。

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