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總資產淨值(以港元計算) | 證券數目 [1] | 證券(%) | 現金及現金等值(%) |
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總資產淨值(以美元計算)[2] | 證券數目 [1] | 證券(%) | 現金及現金等值(%) |
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證券名稱 | 股份代號 | 交易所 | 市場價格 (以人民幣計算) |
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所持股份數目 | 市值 (以人民幣計算) |
佔基金資產淨值 百分比 [3] |
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除另有訂明外,所有日期為GMT+8 時區。
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