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未来资产MSCI 中國 ETF

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未来资产MSCI 中国 ETF (股份代号:3040)

有关未来资产MSCI中国ETF之重要提示

  • 未来资产MSCI 中国ETF (「本基金」) 是一项交易所买卖基金,旨在提供在扣除费用及开支前与MSCI中国指数(「相关指数」)表现紧密相关的投资表现。本基金是一项投资基金。并不保证可取回本金。因此阁下于本基金的投资可能会蒙受损失。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于政治、经济、税项及监管规定较为不明朗,以及与波动性及市场流动性相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金(例如环球股票基金)而言,本基金可能较为波动,原因是它容易受到因中国不利状况所导致相关指数价值波动的影响。由于相关指数的比重集中在相关指数的少量成分股,在此情况下,相对于具更广阔基础的指数而言,相关指数更易受少量指数成分股价格波动的影响。
  • 股票市场互联互通机制相关的规则及法规可以有所更改,或有追溯的效力。股票市场互联互通机制受额度限制。当透过此计划的交易实施暂停,基金透过此计划投资于A股或进入中国市场的能力将会受到不利影响。当如此事件发生,基金达成其投资目标的能力可受到负面影响。
  • 基金或参与于人民币计值的投资。人民币现时不能自由兑换及须受兑汇监管及限制。单位持有人面对外汇风险及无法保证人民币兑基础货币(港元) 将不会贬值。倘人民币贬值将对单位持有人的资产净值做成不利影响。
  • 虽然离岸人民币(CNH)和在岸人民币(CNY)乃相同货币,两者以不同汇率买卖。 CNH及CNY之间的任何差异可能对投资者造成不利影响。
  • 透过股票市场互联互通机制在中国投资所产生的已变现资本收益相关的现行中国税法、法规及惯例存在风险及不确定性(或会有追溯效应)。基金须承担任何税务责任的上升,因而对基金的价值造成不利影响。
  • 根据专业及独立的税务顾问,基金现时并无于买卖A股产生的已变现或未变现资本收益总额计提任何拨备。
  • 本基金不进行「主动管理」,预期相关指数下跌会导致本基金的价值相应下跌。未来资产环球投资(香港)有限公司(「管理人」)不会采取任何暂时性的防御措施来防范跌市。投资者可能会损失部分或所有投资金额。
  • 一般而言,散户投资者只可透过香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖本基金单位(「单位」)。单位于香港联交所的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大折让或溢价买卖。
  • 基于本基金的费用及开支、市场的流动性及监管政策的变动,本基金的回报可能偏离其相关指数的回报。
  • 本基金并不保证派息,因此,投资者未必可收取本基金的任何股息。
  • 投资涉及风险。投资者可能损失部分或所有投资金额。投资者不应单凭此网页作出投资决定。意向投资者作出任何投资决定前,请细心阅读本基金的发售文件(可于www.miraeasset.com.hk 网站获得)所载的更多详情,包括产品特点及风险因素,并应考虑寻求独立专业意见。上述网站的内容由管理人编备及维护,并未经香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)审阅。

除另有订明外,所有金额以港元计值,所有日期为GMT+8 时区。

基金目标及投资策略

本基金试图提供在扣除费用及开支前,与相关指数表现紧密相关的投资回报。

管理人拟按相关证券占相关指数大致相同的比重,将本基金的全部或绝大部分资产,直接投资于组成相关指数的绝大部分证券,以达至本基金的投资目标(「复制策略」)。

倘采纳复制策略并非有效、不切实可行或于管理人另行全权酌情下,管理人可能持有由管理人以定量分析模型选出可代表相关指数的抽样成分证券,从而建立投资组合样式( 「代表性抽样策略」)。投资者应注意,管理人可在未事先通知投资者的情况下,按其全权酌情权在复制策略及代表性抽样策略之间转换。

就子基金投资A股而言,管理人将透过沪港通及深港通(统称「股票市场交易互联互通机制」)进行投资。

管理人无意投资于金融衍生工具(或采取合成模拟策略),亦无意就本基金进行上述任何交易。管理人就本基金订立任何证券借贷或购回交易的意向如有任何变动,须获得证监会事先批准,倘有意作出变动,则须发出不少于一个月(或与证监会协定的有关其他通知期)事先通知予单位持有人。

 

估计单位资产净值 [1]

--
$ --
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$ --

每日单位资产净值 [3] 截至2019年7月19日

单位资产净值
$ 31.99
变动 ($)
$ 0.00
变动 (%)
0.82%

基金资料 截至2019年7月19日

基金成立日期
2013年6月11日
香港联交所上市日期
2013年6月17日
本基金财政年度终结日
截至每年3月31日
一年内持续收费
每年资产净值的0.25%[7]
管理费
每年最高为资产净值的0.049%,按日累计及于各交易日计算
派息频率
由管理人每年5月酌情决定

指数资料 [4]

相关指数
MSCI中国指数
指数提供人
MSCI明晟
指数类别
净总回报
基础货币
港元
收市水平
-
变动
-
变动%
-

交易资料

上市交易所
香港联交所
股份代号
3040
ISIN
HK0000151925
每手买卖单位
100 个单位
交易货币
港元
总资产净值
$ 1,247,461,006.58
已发行单位数目
39,000,000

大持股 截至2019年7月19日

14.92%
TENCENT HOLDINGS LTD TENCENT HOLDINGS LTD
13.82%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA
4.34%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 'H'CNY1
3.85%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 'H'CNY1
3.13%
CHINA MOBILE LTD HKD0.10
2.62%
IND & COMM BK OF CHINA-H 'H'CNY1
1.88%
BANK OF CHINA LTD-H 'H'HKD1
1.83%
BAIDU INC - SPON ADR SPONS ADS REPR 0.10 ORD CLS'A'US0.00005
1.69%
CNOOC LTD HKD0.02
1.33%
JD.COM INC-ADR JD.COM INC-ADR

As a percentage of NAV

检视所有持股

参与证券商 [5]

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • BNP Paribas Securities Services
  • 联昌证券有限公司
  • 高盛(亚洲)證券有限公司
  • 国泰君安证券(香港)有限公司
  • 麦格理银行有限公司
  • 美林远东有限公司
  • 未来资产证券(香港)有限公司
  • Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
  • 野村国际(香港)有限公司
  • 法国兴业证券(香港)有限公司
  • 申万宏源证券(香港)有限公司
  • 瑞银證券香港有限公司
[1]
估计资产净值仅作参考之用。资料并非即时更新,并由Interactive Data Managed Solutions 提供(请参阅使用条款)。
[2]
市场价格有15分钟延误,由Interactive Data Managed Solutions 提供(请参阅使用条款)。
[3]
基金表现乃按单位资产净值作为比较基础,以港元为计算单位。变动表示自上一个营业日以来的变化。有关计算资产净值的进一步详情,请参阅基金说明书
[4]
指数回报仅作说明用途,不可作为未来表现的指引或保证。管理费用、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自上一个营业日以来收市指数的水平变化(资料来源: MSCI)。
[5]
将不时委任额外参与证券商。
[6]
将不时委任额外庄家。
[7]
持续收费数据乃年度化数据,根据子基金截至2019年3月31日止的年度财务报告内所报告的开支,以子基金同时期的平均资产净值的百分比显示。此数据每年均可能有所变动。

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