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未来资产恒生高股息率 ETF

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未来资产恒生高股息率ETF (股份代号:3110)

回報 截至2024年4月18日
1个月 3个月 6个月 1年 年初至今 成立至今
(2013年6月11日)

除另有订明外，所有金额以港元计值，所有日期为GMT+8 时区。

未来资产恒生高股息率ETF -0.2% 8.4% 3.6% -10.2% 1.7% 54.4%
指數 - 恒生高股息率指数 -0.2% 8.6% 3.9% -9.4% 1.9% 67.5%

累积表现图表

資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。本基金的所有表現數據已扣除費用，以資產淨值（港元）作為比較基礎.

过去表现 截至2024年4月18日
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

除另有订明外，所有金额以港元计值，所有日期为GMT+8 时区。

• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港​​联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 子基金成立日期：2013年6月17日

未来资产恒生高股息率ETF - - - - - 10.2% 0.0% 3.7% 40.5% -5.9%
指数 - 恒生高股息率指数 - - - - - 10.8% 0.2% 4.9% 42.0% -5.5%

最近派息[1] (除息日 2018年3月22日 )

总派息（每股）（港元）
0.20
收益率 (%)[2]
0.61%
从净收入支付股息 [3]
100%
「实际上」从资本中支付股息 [4]
0%
过去12个月收益率
(截至2018年3月22日) [5]
3.89%
過往資料 — 派息記錄
除净日 派付日 总派息（每股）（港元） 从净收入支付股息 「实际上」从资本中支付股息
2018年9月22日 2018年9月28日 1.51 100% 0%
2018年3月22日 2018年3月29日 0.20 100% 0%
2017年9月20日 2017年9月29日 1.08 100% 0%
2017年3月22日 2017年3月31日 0.19 100% 0%
2016年9月22日 2016年9月29日 1.02 100% 0%
2016年3月22日 2016年3月31日 0.22 100% 0%
[1]
警告：请注意，正收益率并不代表正回报。投资者不应仅就上表提供之资料而作出任何投资决定。阁下应参阅有关基金之销售文件（包括产品资料概要），以了解基金详情及风险因素。
[2]
收益率为现金股息除以除净日当天每基金单位之资产净值。资料仅供参考，并不代表基金的表现。除另外说明，所有金额均以港元表示。
[3]
净可分派收益指未经审核管理账目的净投资收益（即可能包括已扣除费用和开支的净变现收益、股息收益及利息收益）。
[4]
基金由总收入支付股息，并向/由基金资本收取/支付基金全部或部份的费用及开支，此会导致用作基金股息的可分配收入提升，因此，基金实际上可由资本派发股息。
[5]
过往收益率是按基金过去12个月的现金分派除以期末资产净值计算。

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  • 投资者务请注意，本基金有别于典型零售基金，因为本基金单位或只可透过参与证券商以大额增设及变现单位。本网页由未来资产香港发行，并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
  • 并请阅览本基金的基金说明书内有关恒生高股息率指数的免责声明。