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未来资产恒生高股息率 ETF

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未来资产恒生高股息率ETF (股份代号:3110)

有关未来资产恒生高股息率ETF之重要提示

投资涉及风险。请参阅基金说明书,了解风险因素等资料。

一般投资风险

  • 子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下降,因此阁下于基金的投资可能蒙受损失。无法保证能偿还本金。

股票市场风险

  • 子基金于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 股息风险

    • 无法保证会就组成恒生高股息率指数的证券宣派及派付股息。有关该等证券的股息派付率视乎恒生高股息率指数成分证券的公司或 REIT 的表现以及管理人无法控制的因素(包括但不限于该等公司或 REIT 的股息分派政策)而定。
    • 子基金是否派息乃由管理人考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。无法保证子基金的派息率与恒生高股息率指数相同。

    与物业及建筑行业有关的风险

    • 投资于主要从事物业及建筑行业的公司的证券涉及特别风险考虑因素。该等风险包括但不限于:物业价值的周期性质、与全球及当地经济状况有关的风险、过度建设及竞争加剧、物业税及营运开支增加、人口统计趋势及租金收入变化、分区法律变动、意外事故或征用损失、环境风险、租赁监管限制、社区价值变动、关连方风险、物业对租户的吸引力变化及利率增加。

    集中风险

    • 由于相关指数集中于物业及建筑行业,故子基金须承受集中风险。
    • 相对于广泛投资基金(例如环球股票基金)而言,子基金可能较为波动,原因是它容易受到因物业及建筑行业不利状况所导致相关指数价值波动的影响。

    新兴市场风险

    • 子基金的投资组合包括对业务主要位于中国的公司的投资,因此须承受新兴市场风险。因此,子基金可能会受到更大的风险及不是通常在较发达市场遇到的特殊因素,如流动性风险、货币风险/控制、政治和经济的不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险和高度波动的可能性。

    中型市值公司风险

    • 子基金可包括于中型市值公司的投资。相对于市值较大的公司而言,中型市值公司的股票流动性相对较低,股价的波幅亦一般较大,以及更易受不利的业务或经济形势的影响。

    被动投资

    • 子基金采用被动方式管理,而由于子基金本身的投资性质,导致管理人无权采取对策适应市场变动。预期相关指数下跌时,子基金的价值会出现相应的跌幅。

    交易风险

    • 一般而言,散户投资者只可透过香港联交所买卖单位。单位于香港联交所的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
    • 由于投资者于香港联交所买卖单位时会支付若干费用(如交易费及经纪费),故投资者于香港联交所买入单位时,可能要支付较每单位资产净值高的款额,在香港联交所卖出单位时所收取的款额亦可能较每单位资产净值为低。

    追踪误差风险

    • 子基金可能会受到追踪误差风险影响,即子基金的表现无法完全追踪相关指数的表现。该追踪误差可能是由于所使用的投资策略、费用及开支导致。管理人将监测及管理该风险以减少追踪误差。概不能保证于任何时间可以完全复制相关指数的表现。

    终止风险

    • 倘恒生指数有限公司终止相关指数或不允许子基金使用相关指数,且并无接替指数或倘基金规模跌至 50,000,000 港元以下,子基金或会遭终止。投资者在子基金终止时可能无法取回其投资及蒙受损失。

    政府及监管机构对市场的干预

    • 政府及监管机构可能干预金融市场,例如是实施交易限制,禁止「无货」沽空或暂停若干股票沽空。此等措施可能影响子基金的运作和庄家活动,或会对子基金有不能估计的影响。
    • 此外,此等市场干预可能对市场情绪有负面影响,继而影响相关指数的表现,以及子基金的表现。

    对庄家的依赖

    • 倘子基金并无庄家,单位在市场上的流动性可能受到不利影响。尽管管理人将确保至少一名庄家将就单位维持一个市场,并确保至少一名庄家在终止相关庄家协议的庄家活动前发出不少于三个月的通知,但若单位没有或仅有一名庄家,单位的市场流通性可能会受到不利影响。亦无法保证任何庄家活动将行之有效。

    从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险

    • 管理人可酌情决定从投资基金资本中拨付股息。管理人亦可酌情决定以收入总额拨付股息,而投资基金的全部或部分费用及开支由有关投资基金资本支付/拨付,以致相关投资基金用作派付股息的可供分派收入增加,因此,投资基金可能实际上从资本中拨付股息。从资本中或实际上从资本中拨付股息,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派如涉及从投资基金资本中或实际上从投资基金资本中拨付股息,可能会导致每单位资产净值即时减少。

    投资涉及风险。投资者可能损失部分或所有投资金额。投资者不应单凭此网页作出投资决定。意向投资者作出任何投资决定前,请细心阅读本基金的发售文件(可于www.miraeasset.com.hk 网站获得)所载的更多详情,包括产品特点及风险因素,并应考虑寻求独立专业意见。上述网站的内容由管理人编备及维护,并未经香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)审阅。

除另有订明外,所有金额以港元计值,所有日期为GMT+8 时区。

基金目标及投资策略

本基金试图提供在扣除费用及开支前,与相关指数表现紧密相关的投资回报。

管理人拟按相关证券占相关指数大致相同的比重,将本基金的全部或绝大部分资产,直接投资于组成相关指数的绝大部分证券,以达至本基金的投资目标(「复制策略」)。

倘采纳复制策略并非有效、不切实可行或于管理人另行全权酌情下,管理人可持有由管理人以定量分析模型选出可代表相关指数的抽样成份证券,从而建立投资组合样式( 「代表性抽样策略」)。投资者应注意,管理人可在未事先通知投资者的情况下,按其全权酌情权在复制策略及代表性抽样策略之间转换。

管理人无意投资于金融衍生工具(或采取合成模拟策略),亦无意就本基金进行证券借贷或购回交易。管理人就本基金订立任何上述交易的意向如有任何变动,须获得证监会事先批准,倘有意作出变动,则须发出不少于一个月(或与证监会协定的有关其他通知期)事先通知予单位持有人。

本基金将不会投资于A股。

估计单位资产净值 [1]

--
$ --
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$ --

每日单位资产净值 [3] 截至2019年7月19日

单位资产净值
$ 28.83
变动 ($)
$ 0.00
变动 (%)
0.62%

基金资料 截至2019年7月19日

基金成立日期
2013年6月11日
香港联交所上市日期
2013年6月17日
本基金财政年度终结日
截至每年3月31日
一年内持续收费
每年资产净值的0.40% [7]
管理费
每年最高为资产净值的0.18%,按日累计及于各交易日计算
派息频率
由管理人每半年酌情决定派息(每年 3 月及 9 月)

指数资料 [4]

相关指数
恒生高股息率指数
指数提供人
恒生指数有限公司
指数类别
净总回报
基础货币
港元
收市水平
-
变动
-
变动%
-

交易资料

上市交易所
香港联交所
股份代号
3110
ISIN
HK0000151933
每手买卖单位
100个单位
交易货币
港元
总资产净值
$ 149,900,455.38
已发行单位数目
5,200,000

大持股 截至2019年7月19日

3.20%
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS HKD0.1
3.08%
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 'H'CNY0.25(POST SUBD)
2.94%
VTECH HOLDINGS LTD USD0.05
2.86%
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG HKD0.25
2.84%
YUZHOU PROPERTIES CO HKD0.10'REG S'
2.82%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 386
2.77%
CHINA INTL MARINE 'H'CNY1
2.74%
KINGBOARD HOLDINGS LTD
2.48%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS
2.31%
SHENZHEN INTL HOLDINGS

As a percentage of NAV

检视所有持股

参与证券商 [5]

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 法国巴黎银行全球托管行
  • 联昌证券有限公司
  • 高盛(亚洲)证券有限公司
  • 国泰君安证券(香港)有限公司
  • 野村国际(香港)有限公司
  • 麦格理银行有限公司
  • 美林远东有限公司
  • 未来资产证券(香港)有限公司
  • Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
  • 法国兴业证券(香港)有限公司
  • UBS Securities Hong Kong Limited
  • 申万宏源证券(香港)有限公司
[1]
估计资产净值仅作参考之用。资料并非即时更新,并由Interactive Data Managed Solutions 提供(请参阅使用条款)。
[2]
市场价格有15分钟延误,由Interactive Data Managed Solutions 提供(请参阅使用条款)。
[3]
基金表现乃按单位资产净值作为比较基础,以港元为计算单位。变动表示自上一个营业日以来的变化。有关计算资产净值的进一步详情,请参阅基金说明书
[4]
指数回报仅作说明用途,不可作为未来表现的指引或保证。管理费用、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自上一个营业日以来收市指数的水平变化(资料来源: 恒生指数有限公司)。
[5]
将不时委任额外参与证券商。
[6]
将不时委任额外庄家。
[7]
持续收费数据乃年度化数据,根据子基金截至2019年3月30日止的年度财务报告内所报告的开支,以子基金同时期的平均资产净值的百分比显示。此数据每年均可能有所变动,当中包 括适用于相关时期子基金设立费被摊销的部份,但不包括任何异常开支。

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