Sub navigation menu:
你在這裡: 主頁 > 產品 > 未來資產 Exchange Traded Funds 系列 > 未來資產KOSPI 200指數ETF > 基金概要
未來資產KOSPI 200指數ETF (股份代號:2835)
有關未來資產KOSPI 200指數ETF之重要提示
“未來資產KOSPI 200指數ETF”（｢終止投資基金」）的基金單位已由2017年12月22日發出題為起在香港聯交所停止買賣。請參閱於2017年11月20日發出題為「有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌及獲豁免嚴格遵守守則若干條文之公告及通告」、隨後的提醒公告及有關終止投資基金的所有其他相關公告，以獲取更多詳情。
- 未來資產KOSPI 200指數ETF(「本基金」)是一項交易所買賣基金。本基金是一項投資基金。並不保證可取回本金。因此，閣下投資本基金可能會蒙受損失。
- 本基金投資於單一國家(即南韓)的股票組合，因此與遵循較多元化政策的投資組合相比，承受較高的集中風險，亦較為波動，其投資組合價值會面對個別國家的特定風險。
- 投資於南韓可能承受經濟、政治、法律及外匯風險。本基金的資產價值可能受多項不明朗因素影響，例如社會狀況及政府政策改變、稅項及外匯限制的變動、以及南韓法律、監管及政治環境的其他發展。
- 本基金的大部分資產將投資於以韓圜計值的證券。因此，本基金可能受港元與韓圜匯率波動的影響。倘韓圜兌港元貶值，閣下可能會蒙受虧損。
- 本基金不進行「主動管理」，預期 KOSPI 200指數(「相關指數」)下跌會導致本基金的價值相應下跌。未來資產環球投資(香港)有限公司(「管理人」)不會採取任何暫時性的防禦措施來防範跌市。投資者可能損失部分或所有投資金額。
- 一般而言，散戶投資者只可透過香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣本基金單位(「單位」)。單位於香港聯交所的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
- 基於本基金的費用及開支、市場的流動性、外匯成本及監管政策的變動，本基金的回报可能偏離其相關指數的回报。
- 由於香港聯交所與韓國交易所的交易時段不同，無法獲得相關指數的指數成分股的市場價格，可能導致本基金的成交價偏離其資產淨值。
- 本基金並不保證派息，因此，投資者未必可收取本基金的任何股息。
- 投資涉及風險。投資者可能損失部分或所有投資金額。投資者不應單憑此網頁作出投資決定。意向投資者作出任何投資決定前，請細心閱讀本基金的發售文件（可於 www.miraeasset.com.hk 網站獲得）所載的更多詳情，包括產品特點及風險因素，並應考慮尋求獨立專業意見。上述網站的內容由管理人編備及維護，並未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。
除另有訂明外，所有金額以港元計值，所有日期為GMT+8 時區。
基金目標及投資策略
本基金旨在提供在扣除費用及開支前，與相關指數表現緊密相關的投資回报。
管理人擬按相關證券佔相關指數大致相同的比重，將本基金的全部或絕大部分資產，直接投資於組成相關指數的絕大部分證券，以達致本基金的投資目標(「複製策略」)。
倘採納複製策略並非有效、不切實可行或於管理人另行全權酌情下，管理人可能持有由管理人以定量分析模型選出可代表相關指數的抽樣成分證券，從而建立投資組合樣式(「代表性抽樣策略」)。投資者應注意，管理人可在未事先通知投資者的情況下，按其全權酌情權在複製策略及代表性抽樣策略之間轉換。
管理人無意投資金融衍生工具(或採取合成模擬策略)，亦無意進行證券借貸或購回交易。
基金資料
- 基金成立日期
- 2011年1月12日
- 香港聯交所上市日期
- 2011年1月17日
- 本基金財政年度終結日
- 截至每年3月31日
- 一年內持續收費
- 每年資產淨值的0.36% [7]
- 管理費
- 每年最高為0.05%
- 派息頻率
- 每年一次(如有)
指數資料 [4]
- 相關指數
- KOSPI 200指數
- 指數提供人
- 韓國交易所
- 指數類別
- 價格回报
- 貨幣(本地)
- 韓圜
- 收市水平(本地)
- -
- 收市水平(以港元計值)
- -
- 變動(以港元計值)
- -
- 變動% (以港元計值)
- -
- 匯率(本地 / 港元)
- -
交易資料
- 上市交易所
- 香港聯交所
- 股份代號
- 2835
- ISIN
- HK0000073970
- 每手買賣單位
- 500個單位
- 交易貨幣
- 港元
- 總資產淨值
- -
- 已發行單位數目
- -
10大持股
參與證券商 [5]
- ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
- Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
- 高盛（亞洲）證券有限公司
- 國泰君安證券(香港)有限公司
- 美林遠東有限公司
- 未來資產證券(香港)有限公司
- Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- 申萬宏源證券（香港）有限公司
- 法國興業證券(香港)有限公司
- UBS Securities Hong Kong Limited
- [1]
- 估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新，並由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
- [2]
- 市場價格有15分鐘延誤，由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
- [3]
- 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎，以港元為計算單位。變動表示自上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
- [4]
- 指數回报僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費用、交易成本或其他開支並無反映於指數回报之內。變動表示自上一個營業日以來收市指數的水平變化 (資料來源﹕韓國交易所)。匯率截至香港時間下午2時正計算 (資料來源：彭博)。
- [5]
- 將不時委任額外參與證券商。
- [6]
- 將不時委任額外莊家。
- [7]
- 持續收費數據乃年度化數據，根據子基金截至2016年9月30日止六個月的年中財務報表內所報告的開支，以子基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數據每年均可能有所變動，當中包括適用於相關時期子基金設立費被攤銷的部份，但不包括任何異常開支。